Grafik formasyonları: çift dip, çift tepe, bayrak ve kırılımlar

Teknik analizde grafik formasyonları, fiyatın geçmişte sık tekrarlanan şekilleridir. Yatırımcıların bu şekillere benzer tepkiler vermesi, formasyonları kendi kendini kısmen doğrulayan sinyallere dönüştürür. THE SPEK borsa oyunu bu davranışı modeller: oyun formasyonları tespit eder ve ertesi gün teknik alıcıları ya da satıcıları tahtaya getirir.

1. Formasyon nedir?

Formasyon, birkaç günlük ya da haftalık fiyat hareketinin oluşturduğu tanınabilir bir kalıptır. Tek başına kesin bir öngörü değildir; hacim, AKD ve genel piyasa yönüyle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanır.

2. Yükseliş formasyonları

Çift dip (W)

Fiyat aynı destek bölgesinden iki kez döner ve iki dip arasındaki tepe (boyun çizgisi) yukarı kırılır. Satıcıların gücünün tükendiğine işaret eden güçlü bir dönüş formasyonudur.

Boğa bayrağı

Sert bir yükselişin (bayrak direği) ardından fiyat dar bir bantta dinlenir ve yukarı kırar. Trendin devamına işaret eder.

Yükselen üçgen

Yatay bir direnç ve giderek yükselen dipler oluşur; alıcılar her seferinde daha yukarıdan alır. Direncin kırılması yükselişi hızlandırır.

Direnç kırılımı ve tavan kapanışı

Kapanışın son 20 günün zirvesinin üzerinde olması teknik alıcıları harekete geçirir. Günü tavandan kapatan hisselerde ertesi sabah tavan kovalayan alıcılar gelir. Ardışık üç yükselen kapanış ise momentum takipçilerinin ilgisini çeker.

3. Düşüş formasyonları

Çift tepe (M)

Fiyat aynı direnç bölgesinden iki kez geri döner ve boyun çizgisi aşağı kırılır. Alıcıların yorulduğunu gösterir; satış baskısı beklenir.

Destek kırılımı ve taban kapanışı

Kapanışın son 20 günün dibinin altına inmesi, zarar-kes (stop-loss) emirlerini tetikler. Günü tabandan kapatan hisselerde ertesi sabah panik satışı görülebilir.

4. Oyunda formasyonların etkisi

THE SPEK her gün kapanıştan sonra grafikleri tarar. Tespit edilen formasyon haber akışında görünür ve ertesi gün o yönde bir teknik alıcı veya satıcı programı başlar. Strateji rehberi ekranı da “bugün şu fiyattan kapatırsan yarın alıcı gelir” türünden planlar önerir.

5. Formasyonları doğru kullanmak

• Formasyonu hacim ve AKD ile teyit et: kırılım günü hacim artmıyorsa sinyal zayıftır.
• Zarar-kes seviyeni önceden belirle; formasyon bozulursa pozisyonu taşıma.
• Sığ tahtalarda formasyonlar kolay oluşur ama kolay da bozulur.
• Kapanışı yapay olarak bir seviyeye çekmek, oyunda piyasa gözetiminin risk puanını artırır.

İlgili dersler